对2010预测的一月总结
一下子一个月就过去了，那么对去年年底写的帖子进行一下回顾，或者说鞭尸，重新检讨一下，然后看看后面的机会和风险都在哪里。

一个月来的各种新闻，看来看去，只是对国内的朋友感到叹息，看来发改委和央行，真是华尔街的分支机构了，为了主子的利益，赤膊上阵了。
先说说新闻，这几天轰动的，就是毛五的高调起飞，然后还有美国对台湾的军售。我在预测里面提到过，有可能对日本出售四代战机，毛五的起飞，对于美国的冲击还是不小的，F22的对手终于来了，而毛五的技术水平，表示了其机动性甚至超过F22，（当然总体还是不如，评述可以看晨枫老大的帖子。）如此一来，帝国元老院让已经判了死刑的F22萌琴姬复活，基本上问题不大，保住了生产线，泥棒们有盼头了，别忘了，既然毛五都可以抗衡萌琴姬，那么未来不久出来的中国五代呢？泥棒们勒紧裤腰带也要买呀。
至于说对台军售，台湾也和日本一样，是资本输出国，也同样可以减少台湾的外汇储备，加大对美元的需求，举目寰球，这样类似日本的小财主真还找不到别人。马娘娘泪流满面亚，潜伏了这么多年，终于给主子立大功了，未来五十年海峡两岸统一基本没戏了。
石油和黄金都还没有大跌，原因很简单，在等铁矿石谈判，虽然抓了胡仕泰，但是可以基本确认，今年的铁矿石涨价幅度还是会很大的，而这个，需要黄金和石油的配合，如果黄金大跌，澳元大跌，要想在铁矿石谈判中，还能捞到这么大好处，就很困难了。所以，现在黄金和石油还在相对高的平台上运行，来支持澳元，支持未来的铁矿石谈判。
一月份美股下跌了很多，而这个下跌，是在美国各种经济指标显示出明显复苏趋势的时候发生的，耐人寻味，下跌的根本原因在于对银行股的打击，很明显，在为回头的美元猛涨做好准备，美元强势，意味着美国的股价估值相对偏高，所以现在在经济指标回升的情况下，依然打压股市，避免美元流动性从银行系统流入股市，从而为发行大量国债，回收美元流动性做好准备。
四月份发布的，第一季度的美国经济数字应该更好，而到时候铁矿石谈判完成，中国签下高价合同，澳元也升到一个高位，然后就可以打压黄金，石油，澳元，从而拉升美元了。这个时候，虽然美元虽然昂贵，但是美国股指并不高，相对的低P/E在复苏的带动下，会显示出很高的投资价值，从而可以容纳从世界各地回流的美元流动性。

中国股票也在下跌，可以说是华尔街北京分部配合Boss的行动，对于中南海，他们会解释到，现在放了如此多的贷款，我们必须防止股票上升，从而让资金从银行流入股市，产生财富效应造成经济过热，CPI过高等等，这样可以控制流动性，让资金尽量留在银行当中，或者被央行收回，以避免恶性通胀和随之而来的社会动荡，TG对1949和89的恐惧，那是相当的厉害，他们也可以自圆其说，偏偏总经理在这方面，并没有深刻的认识，经济学基础不如呀。
实质上的作用呢？乃是为华尔街资本建仓降低成本，试问，作为原料进口大国的中国，如果石油，铁矿石等等原料都大跌，企业的效益当然会更好，后面股票的价格怎么可能不飞涨？这些指标都是很健康的，拦也拦不住的。
当现货矿的价格掉到地板上的时候，中国的大量钢铁企业，那效益肯定是猛涨呀！效益这么好，几倍的P/E，这股票还不要抢掉帽子？
国际货币中，在原料价格下跌中，不跟着下跌的，除了美元，莫过于人民币和日元，（还可以算上台币和港币，新元，但规模都小啦。）而中国的股市及其他资本市场，上升空间明显比比日本高，（人家都熊了多少年了）加上原料价格下跌带来的顺差加大，人民币的升值预期参与其中，这个时候，那些第三世界的资本，除了进入正在复苏的美国市场，就是进入中国，来自原料国的热钱涌入中国，华尔街就可以套现离场了，而现在中国的对流动性收缩，根本就是在制造新的价值洼地，让华尔街能够更廉价的建仓。用屁股思考都知道，中国股票的价格越低，对热钱的吸引力越大，随后的经济危机中，被从原料出口国砸出来的热钱可是要寻找投资目标的，现在要面对的，乃是防止这些热钱涌入，而决策层却努力的把自己的股市打造成全球最大的香饽饽，Orz，太油菜了！什么叫宁与友邦，不与家奴，典型的写照呀！
考虑到事件进程的速度，我需要调整预计，中国股票的大涨会持续到第三季度末，而不是上半年就完成了。
B股难道是个投资机会？现在还不敢说，再观察下。

近期的投资策略，感觉可以在铁矿石合同正式签署之前，做多澳元，之后坚决做空，同时可以做空五到六月的石油和黄金。现在可以寻找拿不到常协矿或者相对份额少的大型钢铁企业（谁能分析下是哪几家？自己挖矿的鞍钢，攀钢？）工商银行进行投资，不过等待的过程可能较长，应该会是个至少半年的中线，其中不要拿不住吓跑了。
美股还会下降，等到跌破万点，就应该寻找石油价格下跌能带来好处的公司，（P&G?石化产品下降，原料成本降低？复苏带动消费？）关注。
债市上面应该有更多的机会，时间精力有限，暂时无法提供分析。（业余选手的苦恼。）巴西利亚儿应该是一个更好的卖空目标，不过也没时间分析南美国家的货币了。

短暂的总结和调整，希望能够对大家有帮助。信不信由你，准不准由华尔街。